DeFi分析师:如何构建加密货币分析研究框架?

快链头条
2022-08-01 20:00
DeFi
10377

原文作者:Edgy

原文编译:TechFlow intern

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为 4 大领域:

• 技术理解;

• 盈利技巧;

• 加密货币技能;

• 和加密以外的领域;

让我们开始吧。

DeFi分析师:如何构建加密货币分析研究框架?

领域1:技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollup 是什么,你就无法看到 Starknet 的价值,多去学习知识,这有点像 RPG 游戏中的技能树。

DeFi分析师:如何构建加密货币分析研究框架?

对新手来说,应该点亮(了解)的技能树:

• 加密安全

• Web3 实用案例;

• 比特币如何运作;

• 热钱包与冷钱包;

• 以太坊如何运作;

• 什么是 ETH 的合并?

• 了解收益农场;

PoS VS PoW

中级技能树:

DEX Vs CEX;

• 流动性挖矿;

• 1池与2池;

• 基本代币经济学;

• 第 0 层/第 1 层/第 2 层;

• 主流 L1;

• 无常损失 Vs 滑点 Vs 质押;

更进一步,专家技能树:

• MEV;

期权

• 高级代币经济学;

• 治理;

• L2 Roll-Up 之间的技术差异;

当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。

紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?

我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解 "合并",试着先去 Ethereum 的网站。之后,您可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的相关话题。

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领域 2盈利技能

有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括:

• 决策;

• 认知偏差;

• 交易心理学;

• 投资组合构建;

• 获利策略;

• 风险管理策略;

领域 3:加密货币技能

属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:

  • 了解元宇宙和新叙事;

  • 发现新协议;

  • 追踪鲸鱼钱包;

  • 链上分析等等;

我举几个例子,如何发现新协议:

• 通过您的人脉和朋友;

• 通过 DeFiLlama 搜索;

• 观察链上数据/鲸鱼钱包;

• 研究 VC 正在投资什么(DoveMetrics);

寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

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鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

• 您可以使用 Nansen 的“Smart Money”功能;

• Debank 有一份鲸鱼清单;

DeFi分析师:如何构建加密货币分析研究框架?

如何创建你自己的列表清单(基础):

  • 寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了 GMX;

  • 前往区块链浏览器 Etherscan,Arbiscan);

  • 查看该代币的顶级持有者;

  • 在 Zapper FI 中粘贴钱包地址;

  • 观察他们所持有的东西;

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领域 4:学习 Crypto 以外的知识

不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种 T 形人:

• 对多个学科都有理解;

• 某个领域研究很深;

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对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到 10 分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:

  • 找到一本在该领域可靠的书阅读;

  • 在每个领域有几个你关注的 "首选 "人物;

我把我在加密货币中研究的范围限制在 DeFi,我专注于有巨大生态系统的 DeFi 项目 ,我目前的大部分研究都是围绕着:

1.新协议;

2.新技术;

3.真实世界的采用;

说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

• 策略;

• 执行;

• 人员;

• 现金;

• 代币经济学(或代币设计);

顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。

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策略:

• 它与竞争对手有何不同?

• 它解决了什么问题?

• 它有什么护城河?

• 它是如何获取用户的?

• 路线图上有什么?

执行

• 团队是否完成了路线图?

• 协议的用户体验/用户界面如何?

• 它通过了哪些审核? 由谁?

• 营销如何?

开发者活动

人员

• 什么样的有影响力的人在推销它?

创始人和团队的背景

• 社交媒体上的情绪

• 社区氛围

• VC 和初始种子轮

• 伙伴关系

现金流

• 创始人和团队如何获得报酬?

• 它的资金包括什么?

• 它产生了多少收入?

• 它筹集了多少资金?

代币经济学

• 代币如何累计价值

• 供应量/最大供应量是多少?

• 代币最初是如何分配的?

• 代币的用例是什么?

• 协议如何降低卖压?

我们总是很容易感觉到 FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的 FUD,这就是 Twitter 的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

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建立一个 "待读 "系统

我看到 Lido 提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用 Chrome 的应用程序 "Notion Web Clipper" ,将其保存在一个名为 "待读 "的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。

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深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。

完成的工作 = 时间 x 强度

这有点像在健身房,25 分钟的高强度锻炼 > 2 小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用 Pomodoro 工作法:研究 50 分钟,休息 10 分钟。

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Feyman 理论

理查德-费曼(Richard Feynman)是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

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关注好的内容

如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的 Twitter 账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用 Zettelkasten(方法)+ Obsidian(软件)。

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适当休息

我每天最多 4 小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到

• 经常锻炼

• 保持水分

• 享受自然时光

• 健脑食品(鱼油、蔬菜、浆果)

• 找到应对压力的健康方法

• 限制社交媒体

概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”

在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。

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